Lazard High Quality Income Bond Fund A (DE000A3D4H63)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3D4H63
WKN
A3D4H6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
36.71 Mio. EUR
Auflagedatum
11.04.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Daniel Herdt, Thomas Roos, Dr. Jan H. Schopen, Michael A. Weidner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer attraktiven Rendite durch eine diversifizierte Anlage in europäischen und globalen Investment Grade Anleihen. Der Fonds ist ein Rentenfonds, der in festverzinsliche und variabel verzinste Anleihen investiert, die ein Investment Grade Rating aufweisen. Dieser Bereich umfasst Anleihen, die mit oder oberhalb eines Ratings von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa 3 (Moody's) eingestuft sind. Innerhalb des Fonds können ebenfalls Anleihen ohne externe Ratings (Standard & Poor's, Fitch, Moody's) erworben werden, sofern der Aussteller über ein Investment Grade Rating verfügt. Bis zu einem Anteil von 10% des Fondsvermögens können darüber hinaus Anleihen erworben oder gehalten werden, die kein Rating einer Ratingagentur aufweisen, sofern der Investmentmanager für diese ein internes Investment Grade Rating bestimmt hat. Der Erwerb von Anteilen eines Renten-Zielfonds ist zur Ergänzung der Fondsallokation bis zu einer Grenze von 10% des Fondsvermögens möglich. Anleihen mit einem Wandlungsrecht in Aktien (Wandelanleihen) können, sofern diese die definierten Ratingvorgaben erfüllen, bis zu einer Grenze von 5% des Fondsvermögens beigemischt werden. Nach Wandlung in Aktien sind diese innerhalb einer Frist von 5 Handelstagen zu veräußern. Anleihen die Ergänzungs- oder Nachrangkapital darstellen sind nicht Teil der Fondsallokation. Senior Non- Preferred-Anleihen stellen aus Sicht der Fondsgesellschaft keine Nachranganleihen dar und sind damit ein möglicher Teil der Fondsallokation.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Lazard High Quality Income Bond Fund F
ISIN
DE000A3D4H89
WKN
A3D4H8
0,40%
Lazard High Quality Income Bond Fund F
ISIN
DE000A3D4H97
WKN
A3D4H9
0,40%