LaRoute Absolute Return Balanced (DE000A3D1WK9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 2,51%
2024 3,58%
2023 5,60%
2022 -6,54%
2021 1,48%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,58%
2 Jahre 4,59%
3 Jahre 0,74%
4 Jahre 0,92%
5 Jahre 0,68%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3D1WK9
WKN
A0MMTP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
06.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fondsmanager
LaRoute GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,035%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des LaRoute Absolute Return Balanced ("Fonds") ist die Ausschöpfung verschiedener Ertragsquellen zur Generierung einer stetigen, absoluten Vermögensentwicklung mit kalkulierbarem Risikoprofil. Neben dem Ziel der Generierung positiver Renditen über der Geldmarktverzinsung steht dementsprechend eine Risikobegrenzung im Mittelpunkt des Fondsansatzes.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Lupus alpha Volatility Risk-Premium
10,65%
LAPLACE European Equity I
7,69%
SPANIEN 23/26
2,25%
KRED.F.WIED.23/28 MTN
2,14%
EFSF 23/26
1,97%
ESM 23/28 MTN
1,86%
KRED.F.WIED.24/27 MTN
1,70%
ITALIEN 24/27
1,56%
SPAREBKN V B 21/26 MTN
1,51%
ESM 22/27 MTN
1,51%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht