LeanVal Equity Protect - Anteilklasse I (DE000A3D05K6)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	13,74%
2024	10,46%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,46%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3D05K6
WKN: A3D05K
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 16.05 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,20%
Transaktionskosten: 0,40%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Zur Erreichung des Anlagezieles wird eine fundamentale, integrierte Multifaktor-Aktienselektion mit einem derivativen Overlay zu Investitions- und Absicherungszwecken umgesetzt. Zentrale Faktoren der fundamentalen, integrierten Multifaktor-Aktienselektion sind die Faktoren Value, Quality, Stability, Growth und Momentum. Diese Faktoren werden gleichgewichtet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09: 8,65%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50: 5,65%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.: 5,52%
L`Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2: 3,99%
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1: 3,80%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.: 3,51%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.: 3,21%
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50: 2,59%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.: 2,40%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29: 2,39%

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