SoFo VV - P (DE000A3CY8N6)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 14,86%
2024 12,64%
2023 9,80%
2022 -12,53%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,64%
2 Jahre 11,21%
3 Jahre 2,66%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3CY8N6
WKN
A3CY8N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
40.31 Mio. EUR
Auflagedatum
13.10.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa, USA und Emerging Markets. Der Fonds strebt eine stetige Rendite bei deutlich minimierter Volatilität zum Aktienmarkt an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven weltweiten Investmentansatz mit Schwerpunkt in Europa ,USA und Schwellenländern. Zusätzlich ermöglicht seine Multi-Asset-Strategie eine flexible Umschichtung innerhalb der Assetklassen, um auf jegliche Marktgegebenheiten optimal reagieren zu können. Bezüglich der Auswahl der Investments setzt der Fonds auf eine Kombination aus Value- und Growth-Ansätzen auf Einzeltitelbasis als auch auf einen selektiven Auswahlprozess hinsichtlich seines Engagements in ETF's, ETC's und Zielfonds. Konkret bedeutet dies, dass hierbei die Value-Werte grundsätzlich als Basisinvestments zur Risikominimierung und zur Erzielung stetiger und zuverlässiger Erträge herangezogen werden, wohingegen Growth-Werte eine Ergänzung darstellen. Weitergehend werden, um identifizierte nachhaltige Makro- Trends abzubilden, Zielfonds und ETF's mit entsprechenden Themenschwerpunkten eingesetzt. Eine Absicherungsstrategie kann auf Grundlage technischer und fundamentaler Indikatoren erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold
5,91%
Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN
5,01%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.
4,94%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
4,67%
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
4,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SoFo VV - R
ISIN
DE000A3CY8P1
WKN
A3CY8P
2,11%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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