UM Strategy Fund - Anteilklasse R (DE000A3CWRK5)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,75%
2024	0,30%
2023	25,46%
2022	-23,22%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,30%
2 Jahre	12,17%
3 Jahre	-1,14%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3CWRK5
WKN: A3CWRK
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 16.85 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.11.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 2,20%
Transaktionskosten: 0,40%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 53
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ("aktives Management"). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.: 4,95%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.: 4,31%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625: 4,18%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01: 3,79%
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001: 3,67%
Intel Corp. Registered Shares DL -,001: 3,66%
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001: 3,51%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001: 3,30%
3M Co. Registered Shares DL -,01: 3,20%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001: 3,12%

1 Tranchen	Kosten
UM Strategy Fund - Anteilklasse I ISIN DE000A3CWRL3 WKN A3CWRL	2,00%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.