UM Strategy Fund - Anteilklasse R (DE000A3CWRK5)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 26. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) -12,12%
2025 -4,45%
2024 0,30%
2023 25,46%
2022 -23,22%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -4,45%
2 Jahre -2,11%
3 Jahre 6,33%
4 Jahre -1,98%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3CWRK5
WKN
A3CWRK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
11.24 Mio. EUR
Auflagedatum
18.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
26
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ("aktives Management"). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05
8,69%
Walt Disney Co. The Registered Shares DL -,01
7,94%
Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20
6,56%
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10
5,74%
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
5,14%
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01
4,80%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
4,69%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
4,49%
Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465
4,31%
Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10
3,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UM Strategy Fund - Anteilklasse I
ISIN
DE000A3CWRL3
WKN
A3CWRL
1,90%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)