UM Strategy Fund R (DE000A3CWRK5)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.11.2023)  20,91%
2022 -23,22%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -23,22%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3CWRK5
WKN
A3CWRK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
30.56 Mio. EUR
Auflagedatum
18.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
2,27%
Transaktionskosten
0,39%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageziel soll mit einer möglichst unterdurchschnittlichen Schwankungsbreite erwirtschaftet werden. Der UM Strategy Fund hat dabei einen Absolute Return Charakter. Darunter ist zu verstehen, dass unabhängig von der aktuell vorherrschenden Marktsituation die absolute Wertsteigerung des Fonds prioritär im Fokus der Anlagepolitik steht. Marktabhängige und marktneutrale Strategien werden flexibel und mit Kombinationen aus unterschiedlichen Assetklassen und derivativen Long- und Shortpositionen zielgerichtet eingesetzt. Die Auswahl der Instrumente im Fonds wird diskretionär auf Basis einer proprietären Investmentstrategie vorgenommen ("aktives Management"). Fundamentale Unternehmensanalysen sowie markttechnische Ansätze finden hierbei gemeinsam Berücksichtigung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
4,95%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
4,31%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
4,18%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
3,79%
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
3,67%
Intel Corp. Registered Shares DL -,001
3,66%
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001
3,51%
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
3,30%
3M Co. Registered Shares DL -,01
3,20%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UM Strategy Fund I
ISIN
DE000A3CWRL3
WKN
A3CWRL
2,10%
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