Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 7,01% |
| 2023 | 14,97% |
| 2022 | -22,04% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,97% |
| 2 Jahre | -5,33% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3CWRF5
- WKN
- A3CWRF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 102.99 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Kreissparkasse Köln
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen soll international breit gestreut investiert werden. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs sowie in Zertifikate, die sich auf Aktien, Aktienbaskets oder Aktienindizes beziehen, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung können für den Merck Finck Stiftungsfonds Dynamik UI auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Renten-ETFs sowie geldmarktnahe und Geldmarktfonds erworben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- RSAM-QIUSCLBEEQ CXHEOD
- 8,53%
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
- 7,03%
- AMUNDI MUSESGLS I13HEHEOA
- 6,01%
- iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN
- 5,04%
- NN (L) Latin Am.Eq.I Cap USD
- 4,00%
- iShares MSCI EMU ESG Enhanced UE EUR Dis
- 3,54%
- BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
- 3,51%
- UBSIETFMSCIACWI ADLD
- 3,04%
- ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
- 2,99%
- IMII-US TRE.BD EOD
- 2,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Merck Finck Stiftungsfonds Dynamic UI - Anteilklasse A
|
1,80%
|
