Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen - Anteilklasse R (DE000A3CWRB4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 2,80%
2024 7,29%
2023 7,47%
2022 -16,91%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,29%
2 Jahre 7,38%
3 Jahre -1,42%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3CWRB4
WKN
A3CWRB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
121.01 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Mindestkaufvolumen
€ 0,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 22/29
4,45%
FRANKREICH 19/29
4,14%
BUNDESOBL.V.25/30 S.191
4,12%
WESTPAC BKG 25/30 MTN
3,97%
CELSIUS-SUST.EM.MKTS A EO
3,74%
AAF-C.EM.MA.SU.B DHEO
3,41%
ABN-C.G.SU.HYB DHEO
3,39%
KRED.F.WIED.15/30 MTN
2,95%
NIBC BANK 21/30 MTN
2,83%
NVIDIA Corp.
1,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bethmann ESG Defensiv Ausgewogen - Anteilklasse A
ISIN
DE000DWS2GK9
WKN
DWS2GK
1,40%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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