Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen - Anteilklasse R (DE000A3CWRA6)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2024) 9,63%
2023 8,32%
2022 -16,81%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,32%
2 Jahre -5,07%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3CWRA6
WKN
A3CWRA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
634.62 Mio. EUR
Auflagedatum
15.10.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Team der Bethmann Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik und Umweltmanagement sowie Ökoeffizienz beurteilt. Bei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CELSIUS-SUST.EM.MKTS A EO
5,44%
REP. FSE 18-34 O.A.T.
3,72%
AAF-C.EM.MA.SU.B DHEO
3,69%
NEDERLD 05-37
2,20%
ABN-C.G.SU.HYB DHEO
1,86%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
1,81%
SAP SE O.N.
1,77%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,75%
FRANKREICH 21/32 O.A.T.
1,74%
ASML HOLDING EO -,09
1,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen - Anteilklasse A
ISIN
DE000DWS08X0
WKN
DWS08X
1,40%

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