Werte&Sicherheit-Deutsche Aktien Plus(P) (DE000A3CT6N7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   7,76%
2023  20,68%
2022  -8,59%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,68%
2 Jahre   5,03%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3CT6N7
WKN
A3CT6N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
5.80 Mio. EUR
Auflagedatum
01.11.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager
W & S Portfoliomanagement GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,92%
Transaktionskosten
0,12%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus verfolgt das Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Im Rahmen des Investmentprozesses wird angestrebt, unter anderem in die größten deutschen Unternehmen zu investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Allianz SE
9,11%
SAP SE
8,76%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.
8,32%
Siemens
7,73%
Airbus Group SE
7,31%
Münchener Rückversicherung AG
4,69%
Deutsche Telekom AG
4,46%
Mercedes-Benz Group AG
4,32%
Deutsche Post AG
3,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Werte&Sicherheit-Deutsche Aktien Plus (I)
ISIN
DE000A3CT6M9
WKN
A3CT6M
1,68%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.