Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 5,43% |
| 2023 | 19,18% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 19,18% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3C92R1
- WKN
- A3C92R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 13.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ Bank AG
- Fondsmanager
- Verida Asset Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Anleihen von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen sowie Staaten mit dem Ziel der Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Die Unternehmen müssen bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit (Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien) erfüllen. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien und Anleihen von Unternehmen, welche sich auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien und - kennzahlen verbessern. Ferner Wertpapiere von Unternehmen, die überdurchschnittliche Nachhaltigkeitsscores im Bereich "Soziales" ausweisen. Das Portfoliomanagement berücksichtigt diese Kennzahlen im Rahmen einer ESG-Integration. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 2,57%
- HOME DEPOT INC. DL-,05
- 2,44%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,34%
- BROADCOM INC. DL-,001
- 2,30%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 2,15%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,03%
- TOKYO ELECTRON LTD
- 1,98%
- ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN
- 1,77%
- LVMH 23/29 MTN
- 1,74%
- PEPSICO INC. DL-,0166
- 1,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PAX ESG Multi Asset - Anteilklasse I
|
1,40%
|
