Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 4,30% |
| 2023 | 8,22% |
| 2022 | -11,17% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,22% |
| 2 Jahre | -1,95% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3C5CV0
- WKN
- A3C5CV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 222.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ZKB GOLD ETF INH.AA EO
- 7,91%
- ISHSIV-M.USA S. DLD
- 4,04%
- ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD
- 3,11%
- BUNDANL.V.97/27
- 3,04%
- K.F.W.ANL.V.15/2025 DL
- 2,92%
- BUND SCHATZANW. 22/24
- 2,85%
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
- 2,55%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I
- 2,20%
- KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
- 2,11%
- ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A)
- 1,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FVM Classic - Anteilklasse I
|
1,50%
|
