Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | 4,33% |
| 2023 | 13,62% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,62% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A3C5448
- WKN
- A3C544
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 105.91 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DONNER & REUSCHEL AG
- Fondsmanager
- FAM Frankfurt Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Transaktionskosten
- 0,52%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- € 150.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
- 4,11%
- Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S
- 2,70%
- Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
- 2,56%
- Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)
- 2,45%
- Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)
- 2,44%
- LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)
- 2,44%
- AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und
- 2,37%
- EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S
- 2,09%
- Nova Alexandre III SAS EO-FLR Nts 2024(25/29) Reg.S
- 2,06%
- Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)
- 2,05%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
FAM Renten Spezial R
|
1,58%
|
FAM Renten Spezial I
|
1,28%
|
