Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 5,90% |
| 2023 | 23,71% |
| 2022 | -22,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 23,71% |
| 2 Jahre | -1,99% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QSG71
- WKN
- A2QSG7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 100.54 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
- Fondsmanager
- I.C.M. Investment Bank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PATIO DIREKT DREI 19/25
- 5,50%
- KAPITAL-IMMO 21/27
- 5,27%
- OPUS-CHART.ISS.316 O.E.
- 3,59%
- AIR BALTIC C 19/24 REGS
- 3,03%
- ITALIEN 21/24
- 2,49%
- OPUS-CHART.ISS.100 O.E.
- 2,19%
- NITROGENM.VEGY.18/25 REGS
- 1,68%
- AAREAL BANK MTN S.317
- 1,57%
- VALLOUREC 21/26 REGS
- 1,53%
- TAP-SGPS 19/24 REGS
- 1,52%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Leonardo UI - Anteilklasse G
|
2,10%
|
