Castell Global Opportunities - Anteilklasse R (DE000A2QSF80)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 7,72%
2024 11,02%
2023 8,50%
2022 -13,78%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,02%
2 Jahre 9,75%
3 Jahre 1,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QSF80
WKN
A2QSF8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
201.13 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AME-AM SP500E.E DLA
5,25%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,23%
Microsoft Corp.
4,14%
Alphabet Inc.
3,90%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
3,22%
EFSF 23/28 MTN
2,98%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,53%
AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.
2,44%
AUSTRIA 18/28 MTN
2,03%
NEDERLD 18-28
1,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Castell Global Opportunities - Anteilklasse I
ISIN
DE000A12GDC7
WKN
A12GDC
1,40%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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