Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 5,43% |
| 2023 | 8,50% |
| 2022 | -13,78% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,50% |
| 2 Jahre | -3,28% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A2QSF80
- WKN
- A2QSF8
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 173.65 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Gesellschaft mbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Performancegebühr
- 10%
- Anlageberatergebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 4,52%
- iShares MSCI Japan ESG Enh.UE USD Dis
- 3,45%
- EFSF 23/28 MTN
- 3,22%
- AME-AM SP500E.E DLA
- 3,16%
- EU 24/34 MTN
- 2,87%
- AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L.
- 2,87%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 2,56%
- AUSTRIA 18/28 MTN
- 2,17%
- BELGIQUE 18/28 85
- 2,14%
- NEDERLD 18-28
- 2,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Castell Global Opportunities - Anteilklasse I
|
1,30%
|
