Warburg Portfolio Ertrag 1 (DE000A2QMEB5)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,28%
2024	6,46%
2023	8,60%
2022	-12,66%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,46%
2 Jahre	7,53%
3 Jahre	0,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2QMEB5
WKN: A2QMEB
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 80.74 Mio. EUR
Auflagedatum: 29.12.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil: Deutschland
Depotbank: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,26%
Transaktionskosten: 0,41%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Anlageziel des Warburg Portfolio Ertrag ist es, eine attraktive Rendite durch eine diversifizierte Anlage in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Es wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating investiert. Der Erwerb von Nachranganleihen ist ebenfalls zulässig. Als Ergänzung können auch Anleihen ohne Rating bis zu 12,5 % des Fondsvermögens sowie hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb des Investmentgrade ebenfalls in der Höhe bis zu 12,5% des Fondsvermögens in das Portfolio aufgenommen werden. Maximal 20% des Portfolios dürfen in auf Fremdwährung lautende Anleihen investiert werden.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

3,375% SAGESS - SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION DE STOCKS DE SÉCURITÉ 23/30: 1,63%
3,125% HONG KONG SPECIAL ADM. REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 25/33: 1,62%
3,250% PSP CAPITAL INC. 24/34: 1,60%
3,750% PLUXEE 24/32: 1,59%
3,250% CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 25/34: 1,59%
2,750% CCF SFH 25/31: 1,58%
2,750% EUROPÄISCHE UNION 22/33: 1,58%
6,250% SÜDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B.V. 25/99: 1,56%
3,500% T-MOBILE USA INC. 25/37: 1,53%
3,875% BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 24/35: 1,52%

1 Tranchen	Kosten
Warburg Portfolio Ertrag R ISIN DE000A2QMEF6 WKN A2QMEF	1,34%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.