Wertewerk (DE000A2QJKZ7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 8,54%
2024 14,98%
2023 9,14%
2022 -16,50%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,98%
2 Jahre 12,02%
3 Jahre 1,57%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QJKZ7
WKN
A2QJKZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
19.31 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL
Fondsmanager
Fortezza Finanz AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,43%
Transaktionskosten
0,68%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik ist, mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagement ist es, regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Der Fonds darf über Zertifikate in Edelmetalle investieren. Eine direkte Investition in Edelmetalle oder eine physische Lieferung aus den Wertpapieren heraus ist ausgeschlossen. Zur Absicherung von Vermögenspositionen sowie zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Um die Chancen des Anlageuniversums voll auszuschöpfen, kann der Fonds global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer Mischung aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold
6,46%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.
5,92%
SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.
5,35%
VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.
5,10%
VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN
4,99%
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.
3,65%
Alphabet Inc. Cl. A
3,59%
VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN
3,27%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.
3,18%
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF
3,13%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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