Katholische Werte-Fonds (DE000A2QFXT1)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	1,78%
2024	8,04%
2023	5,97%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,04%
2 Jahre	7,00%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2QFXT1
WKN: A2QFXT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 35.68 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.03.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Union Inv. Privatf.
Domizil: Deutschland
Depotbank: DZ-BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,98%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens wird in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Bestimmung dieser Kriterien wird die Orientierungshilfe "Ethisch-nachhaltig investieren" für Finanzverantwortliche katholischer Einrichtungen in Deutschland herangezogen. Die Orientierungshilfe sieht für den Erwerb der Wertpapiere eine Festlegung von Ausschlusskriterien vor. Auf den Erwerb von Wertpapieren von Emittenten, die kontroverse Geschäftspraktiken im Sinne der Prinzipien des UN Global Compact der Vereinten Nationen anwenden, wird verzichtet. Investmentanteile, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen, können erworben werden, wenn die Investmentvermögen zuvor einer detaillierten Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen wurden und die Voraussetzungen des Artikels 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor erfüllen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA: 7,50%
KRED.F.WIED.V.21/2026 DL: 1,74%
KRED.F.WIED.V.18/2028 DL: 1,72%
TORON.DOM.BK 25/28 MTN: 1,62%
CM.HOME LOAN 23/29 MTN: 1,25%
CIE FIN.FONC 24/30 MTN: 1,24%
UC-HVB HPF 2178 MTN: 1,22%
LB HESS.-THUER.MTN 22/27: 1,22%
NATWEST MKTS 25/30 MTN: 1,22%
SWED.CV BD 25/30 MTN: 1,22%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.