Sustainable Smaller Companies ESG Fd.I (DE000A2QDRX0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -4,09%
2023  15,81%
2022 -26,69%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,81%
2 Jahre  -7,86%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QDRX0
WKN
A2QDRX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
5.72 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Erste Finanz- und Vermögensber.efv GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,18%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro ist (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.
9,11%
The Property Franchise Gr. PLC Registered Shares LS -,01
7,69%
Téléperformance S.A.
6,89%
Calgro M3 Holdings Ltd. Registered Shares RC-,00001
6,37%
Kamux Oyj Registered Shares o.N.
5,66%
Ashmore Group
4,81%
TeamViewer AG
4,75%
Origin Enterprises PLC Registered Shares EO -,01
4,59%
Build-A-Bear Workshop Inc. Registered Shares DL -,01
4,58%
EdiliziaAcrobatica S.p.A. Azioni nom. o.N.
4,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Sustainable Smaller Companies ESG Fd.II
ISIN
DE000A2QDRY8
WKN
A2QDRY
1,36%

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