Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds I (DE000A2QDRX0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 10,29%
2024 0,78%
2023 15,81%
2022 -26,69%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,78%
2 Jahre 8,03%
3 Jahre -5,06%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2QDRX0
WKN
A2QDRX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.00 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein diversifiziertes globales Aktienportfolio, welches zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung bei Erwerb nicht größer als 10 Mrd. Euro ist (Small- und Midcaps), besteht. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Als Beimischung kann zusätzlich die Anlage in Unternehmensanleihen erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Grifols S.A.
8,60%
Kontron AG
6,38%
Douglas AG Namens-Aktien o.N.
6,11%
technotrans SE
5,60%
ISS AS
5,43%
Calgro M3 Holdings Ltd.
5,35%
Origin Enterprises PLC
4,53%
4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846
4,28%
Orsero S.p.A.
4,27%
Strix Group PLC Registered Shares LS -,01
4,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Perspektive Small- & MidCap Opportunity Fonds II
ISIN
DE000A2QDRY8
WKN
A2QDRY
1,96%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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