WEALTHGATE Multi Asset Fonds R (DE000A2QAYA0)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 50 von 100

1,75% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.03.2023)   1,90%
2022  -8,35%
2021   3,87%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -8,36%
2 Jahre  -2,43%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2QAYA0
WKN
A2QAYA
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.12.2020
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager
WEALTHGATE GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
38.13 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio
50 von 100
Das Ziel des WEALTHGATE Multi Asset Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, investiert der WEALTHGATE Multi Asset Fonds in Wertpapiere aller Art. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, ETCs, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der WEALTHGATE Multi Asset kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.
6,00%
iShares S&P 500
5,91%
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold
5,64%
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN
5,35%
iShares MSCI Emerging Markets
4,44%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I
3,99%
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN
2,56%
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.
2,22%
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.
2,01%
iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N.
2,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WEALTHGATE Multi Asset Fonds I
ISIN
DE000A2QDR18
WKN
A2QDR1
50
1,32%
fynup Bewertung mit Punkt
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