WEALTHGATE Multi Asset P (DE000A2QAYA0)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025)	6,30%
2024	9,29%
2023	8,04%
2022	-8,35%
2021	3,87%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,29%
2 Jahre	8,66%
3 Jahre	2,66%
4 Jahre	2,97%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2QAYA0
WKN: A2QAYA
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 66.48 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG
Fondsmanager: WEALTHGATE GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 2,36%
Transaktionskosten: 0,02%
Performancegebühr: 20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,5%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Ziele Das Ziel des WEALTHGATE Multi Asset Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Ziel zu erreichen, investiert der WEALTHGATE Multi Asset Fonds in Wertpapiere aller Art. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, ETCs, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der WEALTHGATE Multi Asset kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold: 8,18%
iShares S&P 500: 5,82%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.: 5,28%
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN: 4,93%
iShares MSCI Emerging Markets: 4,46%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I: 3,54%
Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.: 3,50%
MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom. UCITS ETF Dist.o.N.: 3,50%
DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.: 3,46%
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN: 3,10%

1 Tranchen	Kosten
WEALTHGATE Multi Asset I ISIN DE000A2QDR18 WKN A2QDR1	1,89%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.