E

Kurswert per 18.06.2021

€ +0,09
€ 101,55

Kosten

D
1,75%

Bewertung

In diesem Fall gibt es leider nicht genug Daten bzw. zu wenig Historie zur Berechnung einer fynup-ratio. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als gar nicht gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2PYPV6
WKN
A2PYPV
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
19.06.2020
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
1,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
24.98 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Das Anlageziel besteht in der Erzielung von kontinuierlichen Erträgen, die nicht mit einer Benchmark (z.B. einem Aktienindex) oder der aktuellen Marktphase korrelieren. Der Gamma Fonds besteht aus einem Basisportfolio aus Anleihen und Fest- und Termingeldern sowie einem Derivate-Portfolio als hauptsächlichen Renditeträger. Das Derivate-Portfolio besteht überwiegend aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf europäische und nordamerikanische Aktienindizes. Merkmal der Anlagestrategie ist, dass stets versucht wird, mehr Long als Short Optionen im Portfolio zu halten, und dabei einen Prämienüberschuss zu erzielen. Um das Ziel der Prämieneinnahme zu erreichen, folgt der Anlageprozess einem eigens dafür entwickelten quantitativen Konzept. Der gesamte Investmentprozess erfolgt regelbasiert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Barmittel
78,00%
Alternative Investments
22,00%

Länder

Barmittel
78,00%
Deutschland
22,00%

Emittenten

Barmittel
78,00%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
22,00%

Laufzeiten

Barmittel
78,00%
sehr kurze Laufzeiten
16,45%
kurze Laufzeiten
5,55%

Währungen

Euro
98,27%
US-Dollar
1,54%

Top-Ten Titel

Bremen Freie Hansestadt LandSchatz. A.253 v.20(21)
8,09%
Baden-Württemberg Land Landessch.R.123 14/22
5,56%
Nordrhein-Westfalen 07/22 R.790
4,24%
Hessen Land Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)
2,11%
Nordrhein-Westfalen Land Landessch.v.15(21) R.1377
2,03%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
Gamma Plus I
ISIN
DE000A2PYPU8
WKN
A2PYPU
1,16%

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