Orbis Fonds AMI I (a) (DE000A2PPKV5)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 8,58%
2024 15,59%
2023 14,80%
2022 -13,03%
2021 19,37%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,59%
2 Jahre 15,19%
3 Jahre 4,89%
4 Jahre 8,34%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PPKV5
WKN
A2PPKV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
61.93 Mio. EUR
Auflagedatum
15.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Ampega Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,77%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines Risiko-/Rendite-optimierten Wertzuwaches. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in internationale ETFs. Anleihen-ETFs werden beigemischt. ETFs auf Rohstoffe, alternative Investments sowie Derivate dürfen zum Einsatz kommen. Es wird ein antizyklischer Investmentansatz verfogt. Dazu werden tendenziell solche Anlageklassen nachgekauft, die gerade Kursrückgänge hatten. Und solche Anlageklassen werden tendenziell abgebaut, die gerade Wertsteigerungen hatten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC
18,01%
DK EURO STOXX 50
8,69%
ISHS II-STXX EUR.50 EODIS
7,86%
AIS-AM.MSCI NDQ100 EOC
6,81%
XTR.S+P SEL.FRONT.SWAP 1C
5,75%
XTR.SLI 1D
5,67%
XTR.MSCI JAPAN 1C
4,86%
ISHSVII-MSCI USA SC DL AC
4,60%
ISHARES EURO STOXX U.ETF
4,33%
XTR.NIKKEI 225 1D
4,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Orbis Fonds AMI P (a)
ISIN
DE000A2PPKU7
WKN
A2PPKU
1,23%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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