Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (P) (DE000A2PE1C4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 7,84%
2024 5,87%
2023 3,65%
2022 1,20%
2021 -2,61%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,87%
2 Jahre 4,75%
3 Jahre 3,55%
4 Jahre 1,98%
5 Jahre 0,91%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PE1C4
WKN
A2PE1C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
12.17 Mio. EUR
Auflagedatum
08.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Prof. Dr. Daniel Schallmo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
1,79%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)
4,36%
Sixt SE MTN v. 23/27
3,43%
Obayashi
3,27%
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
3,01%
MTR Corporation
2,84%
Open Text Corp. Registered Shares o.N.
2,84%
Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)
2,82%
Swiss Life Holding AG
2,70%
Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)
2,69%
Rumänien EO-MTN 23/33
2,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (SBA)
ISIN
DE000A2PE1B6
WKN
A2PE1B
3,32%
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds (I)
ISIN
DE000A3D75R4
WKN
A3D75R
3,28%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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