AFB Global Equity Select SI (DE000A2PE030)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  11,24%
2023  11,53%
2022 -23,14%
2021  35,67%
2020  15,22%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,53%
2 Jahre  -7,41%
3 Jahre   5,16%
4 Jahre   7,59%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PE030
WKN
A2PE03
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
32.20 Mio. EUR
Auflagedatum
22.05.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 50 Mio. Euro investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Dell Technologies Inc.
2,85%
EXOR N.V.
2,84%
Salesforce Inc.
2,83%
Waste Management
2,83%
Schneider Electric
2,83%
Wolters Kluwer N.V.
2,83%
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.
2,83%
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.
2,80%
Hitachi
2,79%
Halma
2,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
AFB Global Equity Select R
ISIN
DE000A2PE006
WKN
A2PE00
2,15%
AFB Global Equity Select I
ISIN
DE000A2JQJC8
WKN
A2JQJC
1,65%

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