Global Balanced Opportunity Fund R (DE000A2P3XX3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 0,62%
2024 2,71%
2023 13,93%
2022 -11,37%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,71%
2 Jahre 8,18%
3 Jahre 1,22%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2P3XX3
WKN
A2P3XX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
10.17 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Europa
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,14%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Sondervermögen ist ein vermögensverwaltender Fonds. Die Zusammensetzung des Sondervermögens basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, eine positive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds strebt an überwiegend in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Darüber hinaus investiert der Fonds im Rahmen der für den der OGAW Richtlinie entsprechenden zulässigen Instrumente auch in Zertifikate. Bei den Anlagen in Renten liegt ein besonderer Fokus auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Kering S.A.
8,40%
FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.
8,30%
Volkswagen Vorzugsaktien
7,74%
Solutiance AG Namens-Aktien o.N.
6,92%
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.
6,55%
K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I
6,35%
Bayerische Motoren Werke AG
4,67%
Branicks Group AG Namens-Aktien o.N.
4,51%
Hapag-Lloyd AG
4,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Global Balanced Opportunity Fund I
ISIN
DE000A2P3XW5
WKN
A2P3XW
1,27%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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