Substanz & Werte Global - A (DE000A2P1RD1)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,48%
2024 5,51%
2023 6,86%
2022 -14,92%
2021 5,34%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,51%
2 Jahre 6,18%
3 Jahre -1,38%
4 Jahre 0,26%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2P1RD1
WKN
A2P1RD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
12.90 Mio. EUR
Auflagedatum
15.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,14%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Die Investitionsgrundlage für den Mischfonds bildet ein globales Anlageuniversum. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DWS FLOAT. RATE NOTES LC
8,94%
DWS INS.-ESG EO MO.M.IC
5,80%
XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
5,13%
BNP PE-EOCBSFF 3-5Y U.ETF
4,73%
ISHS 2 EO GR.BD EOD
4,61%
DK.M.EO C.C.C.E
4,54%
ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
4,52%
MUL-LYX.G.BD ESG S.DR ACC
4,48%
MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
4,48%
DWS Invest Green Bonds LD
4,45%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht