Mehrwertphasen Balance Plus UI IA (DE000A2JF7J3)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

49 von 100

Kosten

1,88% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2022)  -3,34%
2021  11,07%
2020  -2,93%
2019   5,96%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  11,07%
2 Jahre   3,83%
3 Jahre   4,54%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2JF7J3
WKN
A2JF7J
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.05.2018
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,88%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
14.94 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Investmentanteilen zusammen. Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen aus dem Segment der Multi Asset-, Multi Strategy-, Multi Manager- und/oder Alternative-Fonds. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen ("Phasen-Korrelation") so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die temporären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Mehrwertphasen Balance Plus UI RA
ISIN
DE000A2QCX60
WKN
A2QCX6
51
2,87%

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