BRW Balanced Return Plus P (DE000A2H7PE0)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-0,39%
2024	10,66%
2023	18,59%
2022	-14,60%
2021	21,15%
2020	8,10%
2019	17,32%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,66%
2 Jahre	14,56%
3 Jahre	3,88%
4 Jahre	7,95%
5 Jahre	7,98%
6 Jahre	9,48%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2H7PE0
WKN: A2H7PE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 614.92 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.04.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager: Thomas Ritterbusch, Bastian Bosse

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,68%
Transaktionskosten: 0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 88
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch sollen unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise erhalten werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25): 12,40%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25): 6,05%
Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26: 5,02%
Microsoft Corp.: 4,09%
Taiwan Semiconduct.Manufact.: 3,79%
Alphabet Inc. Cl. A: 3,49%
PayPal Holdings Inc.: 3,42%
Berkshire Hathaway Inc. A: 3,25%
Tencent Holdings Ltd.: 3,05%
Meta Platforms Inc. Cl.A: 2,95%

4 Tranchen	Kosten
BRW Balanced Return Plus V ISIN DE000A1110J4 WKN A1110J	1,46%
BRW Balanced Return Plus Direct ISIN DE000A2H7PA8 WKN A2H7PA	1,16%
BRW Balanced Return Plus Institutional ISIN DE000A2JF8D4 WKN A2JF8D	0,91%
BRW Balanced Return Plus IS ISIN DE000A3CT6Q0 WKN A3CT6Q	0,65%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.