BKC Aktienfonds - Anteilklasse S (DE000A2H5XW0)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,27%
2024 21,00%
2023 15,97%
2022 -16,61%
2021 34,81%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 21,00%
2 Jahre 18,46%
3 Jahre 5,38%
4 Jahre 12,07%
5 Jahre 6,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H5XW0
WKN
A2H5XW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
80.06 Mio. EUR
Auflagedatum
06.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Regionale Anlageschwerpunkte sollen Europa und die USA bilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf dividendenstarken Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und kontinuierlicher Ausschüttungspolitik sowie stabilen Wachstumsaussichten liegen. Vorgesehen ist grundsätzlich "neutrale" Quoten von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen und 30 % in USAktien zu halten. Von diesen "neutralen" Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BROADCOM INC. DL-,001
4,45%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,90%
MICROSOFT DL-,00000625
3,41%
AMPHENOL CORP. A DL-,001
3,33%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,03%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,88%
UCB S.A.
2,75%
ASML HOLDING EO -,09
2,64%
LINDE PLC EO -,001
2,53%
NATIONAL GRID PLC
2,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BKC Aktienfonds - Anteilklasse I
ISIN
DE000A1111H6
WKN
A1111H
0,90%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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