Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse I (DE000A2DVS85)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 0,85%
2023 22,02%
2022 -13,51%
2021 0,74%
2020 21,69%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 22,02%
2 Jahre 2,73%
3 Jahre 2,06%
4 Jahre 6,65%
5 Jahre 4,56%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DVS85
WKN
A2DVS8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
10.56 Mio. EUR
Auflagedatum
07.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MACYS RETAIL HLDGS 2037
8,16%
PEMEX 22/32
7,34%
NORDSTROM INC. 07/38
6,08%
COINBASE GLB.CL.A -,00001
5,49%
ZF FINANCE GMBH MTN 20/28
4,61%
RENAULT 21/28 MTN
4,52%
VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
4,05%
RUMAENIEN 15/35 MTN REGS
4,04%
ANTOFAGASTA PLC LS-,05
3,97%
SHOPIFY A SUB.VTG
3,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Opportunistic Deep Value Fund UI - Anteilklasse R
ISIN
DE000A3C5CW8
WKN
A3C5CW
2,50%

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