Global ETFs Portfolio EUR (DE000A2DUZY3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

62 von 100

Kosten

0,48% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.07.2022) -10,84%
2021  14,22%
2020   3,86%
2019  21,11%
2018  -4,46%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  14,22%
2 Jahre   8,91%
3 Jahre  12,84%
4 Jahre   8,24%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DUZY3
WKN
A2DUZY
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
04.12.2017
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
16.36 Mio. EUR
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Global ETFs Portfolio ("Fonds") ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Global ETFs Portfolio ist ein global investierender Dachfonds. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investieren, wobei mehr als 51 Prozent in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Investmentanteile angelegt, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden. Ausgeschlossen sind ETFs, die Spekulationen mit Agrarrohstoffen betreiben. Zur Erlangung der Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß §20 Investmentsteuergesetz, legt der Fonds mehr als 50 Prozent seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i. S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (Aktien) an. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Fonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SPDR S+P 500 ESGSC DLA
11,18%
Lyxor iBoxx USD Treas.1-3Y (DR) UE Dist
11,15%
INVESCOM2 MSCI USA ESG A
11,10%
iShares $ TIPS 0-5 U.E.USD D
10,93%
ISHS7-C.FTSE 100 E.LS ACC
10,80%
Source EURO STOXX 50 UCITS ETF T
10,59%
LYXOR CORE DAX U. ETF I
10,53%
XTR.NIKKEI 225 1D
10,12%
VAN EUR.GOV.BD EOA
10,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Global ETFs Portfolio CHF
ISIN
DE000A2P6CA8
WKN
A2P6CA
62
0,86%

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