Global ETFs Portfolio EUR (DE000A2DUZY3)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 62 von 100

0,55% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 66 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.05.2023)   5,47%
2022 -10,24%
2021  14,22%
2020   3,86%
2019  21,11%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -10,24%
2 Jahre   1,25%
3 Jahre   2,11%
4 Jahre   6,56%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A2DUZY3
WKN
A2DUZY
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 3
Auflagedatum
04.12.2017
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
28.06 Mio. EUR
Nachhaltigkeit EDA-Score
66 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Global ETFs Portfolio ("Fonds") ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Global ETFs Portfolio ist ein global investierender Dachfonds. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent in Investmentanteile investieren, wobei mehr als 51 Prozent in ETF-Aktienfonds anlegt werden müssen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens wird in Investmentanteile angelegt, die auf Basis ökologischer oder sozialer Merkmale, sowie unter Berücksichtigung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung ausgewählt wurden. Ausgeschlossen sind ETFs, die Spekulationen mit Agrarrohstoffen betreiben. Zur Erlangung der Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß §20 Investmentsteuergesetz, legt der Fonds mehr als 50 Prozent seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i. S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (Aktien) an. Unter Beachtung der ESG-Strategie des Fondsmanagers finden für diesen Fonds ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Sofern der Fonds in Unternehmenstitel investiert, dürfen nur solche erworben werden, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Invesco EURO STOXX 50 ETF
11,46%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF
11,22%
SPDR MSCI World ETF
11,14%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF
10,72%
L&G US Equity ETF
10,68%
iShares Core FTSE 100 ETF
10,39%
L&G ESG USD Corp Bond ETF
10,33%
Lyxor US Treasury 1-3Y ETF
9,93%
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG ETF
9,24%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Global ETFs Portfolio CHF
ISIN
DE000A2P6CA8
WKN
A2P6CA
0,98%
fynup Bewertung mit Punkt
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