Lupus alpha Sustainable Return C (DE000A2DTNX3)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 5,53%
2024 9,47%
2023 7,13%
2022 -9,17%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,48%
2 Jahre 8,30%
3 Jahre 2,13%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DTNX3
WKN
A2DTNX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.32 Mio. EUR
Auflagedatum
18.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,75%
Transaktionskosten
0,32%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
3,53%
BERLIN HYP AG PF 22/25
3,52%
NORDLB HPF.MTN22/25
3,01%
FEDERAT.CAIS 24/29 MTN
2,56%
BERLIN HYP AG PF S211
2,51%
WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN
2,51%
EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN
2,51%
LBBW 15/25
2,51%
SPAREBKN V B 20/25 MTN
2,50%
UniCredit S.p.A.
1,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Lupus alpha Sustainable Return R
ISIN
DE000A2QNXM0
WKN
A2QNXM
1,55%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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