Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions R (DE000A2DTNV7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 3,19%
2023 13,80%
2022 -33,67%
2021 24,83%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,80%
2 Jahre -13,12%
3 Jahre -1,96%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DTNV7
WKN
A2DTNV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
209.52 Mio. EUR
Auflagedatum
01.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Marcus Ratz, Gerald Rössel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,59%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

D'IETEREN GROUP P.S.
3,64%
ARCADIS NV EO-,02
3,07%
DCC PLC EO-,25
2,85%
ISS AS DK 1
2,77%
EVOTEC SE INH O.N.
2,53%
HUGO BOSS AG NA O.N.
2,48%
LOOMIS AB SERIES
2,47%
DKSH HOLDING AG NA.SF-,10
2,32%
GLANBIA PLC EO 0,06
2,32%
IPSOS S.A. INH. EO -,25
2,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C
ISIN
DE000A1J9DT9
WKN
A1J9DT
1,70%

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