Frankfurter Stiftungsfonds - G (DE000A2DTMS5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 2,92%
2023 -0,04%
2022 -1,45%
2021 11,80%
2020 3,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,04%
2 Jahre -0,75%
3 Jahre 3,27%
4 Jahre 3,44%
5 Jahre 2,66%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DTMS5
WKN
A2DTMS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.91 Mio. EUR
Auflagedatum
01.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
8,65%
Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
5,41%
Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
5,23%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
4,73%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24))
4,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Frankfurter Stiftungsfonds - R
ISIN
DE000A2DTMN6
WKN
A2DTMN
1,78%
Frankfurter Stiftungsfonds - A
ISIN
DE000A2JJZ37
WKN
A2JJZ3
1,39%
Frankfurter Stiftungsfonds - I
ISIN
DE000A2DTMP1
WKN
A2DTMP
1,39%
Frankfurter Stiftungsfonds - S
ISIN
DE000A2DTMR7
WKN
A2DTMR
1,39%

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