WKR Vermögensbildungsfonds AMI (DE000A2DR244)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 9,37%
2024 -1,52%
2023 9,37%
2022 -27,53%
2021 6,94%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -1,52%
2 Jahre 3,78%
3 Jahre -7,93%
4 Jahre -4,42%
5 Jahre -1,07%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DR244
WKN
A2DR24
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.88 Mio. EUR
Auflagedatum
09.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ampega Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
MFI Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,23%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Er ist ein vermögensverwaltender Investmentfonds, der in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren kann. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Benchmarkzwängen. Dadurch ergibt sich die erforderliche Flexibilität, auf das jeweilige Umfeld der Finanzmärkte entsprechend zu reagieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Der Fonds kann aber auch in größerem Umfang liquide Mittel aufbauen. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die selbst keine Auswahl und Disposition der Zielinvestments vornehmen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

EVOTEC SE INH O.N.
4,23%
ECKERT+ZIEGLER AG O.N.
4,23%
ADIDAS AG NA O.N.
3,65%
SIXT SE ST O.N.
3,20%
AIXTRON SE NA O.N.
3,07%
SGL CARBON SE O.N.
2,95%
THYSSENKRUPP AG O.N.
2,51%
SARTORIUS AG VZO O.N.
2,48%
REDCARE PHARMACY INH.
2,39%
DUERR AG O.N.
2,10%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht