apo Forte V (DE000A2DP560)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 9,96%
2024 16,21%
2023 10,88%
2022 -17,67%
2021 18,36%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,21%
2 Jahre 13,52%
3 Jahre 1,99%
4 Jahre 5,86%
5 Jahre 5,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DP560
WKN
A2DP56
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
426.42 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Fondsmanager
Apo Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des wachstumsorientierten apo Forte ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der apo Forte investiert überwiegend in aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits mehrheitlich in Aktien investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate beigemischt werden, um insgesamt langfristig von einem möglichst hohen Kapitalwachstum profitieren zu können. Das Portfoliomanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern analysiert fortlaufend die weltweiten Kapitalmärkte und wählt aktiv auf Basis tiefgehender quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien geeignete Investments aus. Entsprechend können sich die investierten Regionen, Länder, Themen und Wertpapiere z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitigen Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen. Alle investierten Vermögensgegenstände werden zudem regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Vermögensgegenständen, um eine weltweite, themen- und sektorübergreifende Diversifikation über verschiedene Märkte und Assetklassen anzustreben. Dies soll wachstumsorientierten Anlegenden ermöglichen, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu profitieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
14,40%
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO
9,78%
OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO
7,60%
Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg.Shs EUR Acc. oN
7,52%
BR.ADV.-US S.G. BDLA
6,82%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares I Acc. USD o.N.
6,08%
INVESCOM2 MDAX A
5,05%
OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA
4,45%
HEPTAGON-KOP.G.A.-C.E.SDL
3,78%
Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN
3,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
apo Forte R
ISIN
DE0005324313
WKN
532431
2,81%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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