UniInstitutional Stiftungsfonds ESG (DE000A2DMVH4)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,55%
2024 10,26%
2023 9,46%
2022 -14,13%
2021 6,12%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,26%
2 Jahre 9,86%
3 Jahre 1,20%
4 Jahre 2,41%
5 Jahre 3,00%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DMVH4
WKN
A2DMVH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
94.01 Mio. EUR
Auflagedatum
15.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 1.000,00
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80 Prozent des Fondsvermögens (FV) müssen aus Wertpapieren (WP), Geldmarktinstrumenten (GMI) und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des FV werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-VO investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UniInstitutional Gl.Cor.Bond Sustainable
12,36%
UNIINSTITUT.SDG EQUITIES
7,84%
UniInstitutional EM Corp.Bd.Low Du.Sust.
6,81%
NVIDIA Corp.
2,50%
BUNDANL.V. 10/42
2,39%
Microsoft Corp.
2,25%
Apple Inc.
1,67%
Alphabet Inc.
1,34%
FORVIA 24/31
1,09%
JPMorgan Chase & Co.
0,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UniInstitutional Stiftungsfonds ESG I
ISIN
DE000A2QFXP9
WKN
A2QFXP
1,40%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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