nordIX Treasury plus (DE000A2DKRH6)

Kurswert (NAV) per 30.11.2020:

€ 104,15
€ -0,05 (-0,05%)
ISIN
DE000A2DKRH6
WKN
A2DKRH
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Auflagedatum
08.03.2017
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
0,65%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
52.79 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
53
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)
2,08%
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31)
1,97%
Toronto-Dominion Bank The LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2018(21)
1,97%
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)
1,94%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)
1,94%
Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Notes 2019(19/29) Reg.S
1,90%
Euroclear Investments S.A. EO-Notes 2016(16/26)
1,88%
BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2019(26)
1,88%
Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)
1,84%
Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Covered Bds 2019(24)
1,84%

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