terrAssisi Stiftungsfonds I AMI (DE000A2DJT56)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 1,25%
2024 6,31%
2023 9,52%
2022 -12,68%
2021 6,13%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,31%
2 Jahre 7,90%
3 Jahre 0,55%
4 Jahre 1,92%
5 Jahre 1,23%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2DJT56
WKN
A2DJT5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.75 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Ampega Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Jean Chilaud, Sebastian Riefe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,73%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Hierzu investiert der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI im Wesentlichen in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.21/31
3,67%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
3,26%
IRLAND 21/31
2,52%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
2,15%
CO. RABOBANK 22/28 FLRMTN
1,38%
RAIF.BK INT. 23/28 FLRMTN
1,34%
DT.BANK MTN 24/35
1,33%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,30%
BK NOVA SCOT 24/29 MTN
1,29%
ING GROEP 24/32 FLR MTN
1,27%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht