Apo Dänische Pfandbriefe UI (DE000A2ATCY0)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.04.2024) -0,43%
2023 5,95%
2022 -18,22%
2021 -4,17%
2020 1,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,95%
2 Jahre -6,92%
3 Jahre -6,01%
4 Jahre -4,07%
5 Jahre -2,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2ATCY0
WKN
A2ATCY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
14.33 Mio. EUR
Auflagedatum
31.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Dänemark
Laufende Kosten
0,40%
Transaktionskosten
0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,075%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus dänischen Pfandbriefen zusammen. Der Fonds investiert vornehmlich in kündbare und nicht-kündbare hypothekarisch gesicherte Anleihen dänischer Aussteller. Zudem können in begrenztem Umfang auch nicht-kündbare Pfandbriefe anderer nordischer Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden. Anlageziel ist es, einen attraktiven Mehrertrag gegenüber dänischen oder europäischen Staatsanleihen vergleichbarer Bonität und Duration zu erwirtschaften. Wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist, bei der Auswahl der jeweiligen kündbaren Pfandbriefe gezielt das Konvexitätsrisiko der Anleihen zu besetzen. Vergleichsmaßstab ist ein Index, der sich zu 75% auf kündbaren dänischen Pfandbriefen und zu 25% aus nicht-kündbaren nordischen (DK, FI, NO, SE) Pfandbriefen zusammensetzt. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro abgesichert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NYKREDIT 22/53 01E/E
10,91%
NORDEA KRED. 22/53
9,78%
JYSKE REALK. 2053 111.E
9,35%
REALKR.DANM. 22/53 23S
9,34%
NORDEA KRED. 20/53
8,87%
JYSKE REALK. 20/53
6,37%
NORDEA KRED. 20/43
5,83%
REALKR.DANM 21/53
5,56%
DLR KREDIT A/S 19/40 B
4,77%
SWEDBK HYPO. 20/26
4,74%
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