ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen (DE000A2ARYT8)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 1,95%
2025 8,53%
2024 9,78%
2023 9,05%
2022 -13,91%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 8,53%
2 Jahre 9,15%
3 Jahre 9,12%
4 Jahre 2,84%
5 Jahre 4,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2ARYT8
WKN
A2ARYT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
Fondsmanager
Dr. Jochen Heubischl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
47
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .
3,85%
Alphabet Inc.
3,21%
NVIDIA Corp.
3,18%
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.
2,96%
iShares Physical Metals PLC
2,67%
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR
2,63%
Microsoft Corp.
2,14%
4.000% Italien Republik EO-B.T.P. 2022(35)
2,02%
3.125% Adif - Alta Velocidad EO-MTN 2025(32)
1,10%
2.500% OMV AG EO-FLR Nts 2020(26/Und.)
1,05%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht