fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 19,46%
2023 -0,29%
2022 -17,19%
2021 6,05%
2020 32,66%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -0,29%
2 Jahre -9,13%
3 Jahre -4,33%
4 Jahre 3,82%
5 Jahre 3,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2AJHY0
WKN
A2AJHY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
unregelmäßig
Fondsvolumen
6.16 Mio. EUR
Auflagedatum
10.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Axxion SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,97%
Transaktionskosten
0,84%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Das Ziel des Fonds ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgt die Auswahl an Einzelaktien nach einem klar strukturierten Konzept, basierend auf einem Momentum-Ansatz. Der Fonds setzt sich aus einer aktiven und einer passiven Strategie zusammen. Bei der aktiven Strategie erfolgt eine vertiefte fundamentale und charttechnische Analyse der Top Momentum Aktien. Bei der passiven Strategie erfolgt eine direkte Investition in die jeweiligen 5-10 Top Momentum Aktien. In seiner Grundausrichtung ist der Fonds komplett in Aktien investiert und konzentriert sich dabei auf Einzelaktien aus Europa und Nordamerika. Beim Kauf sollen alle Aktien des Teilportfolios ähnlich gewichtet werden. Durch eine konsequente, systematische Kontrolle wird die Zusammensetzung des Aktienportfolios turnusmäßig überprüft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Bundesrep. Deutschland
8,22%
Lyxor Euro Cash ETF
6,45%
Niederlande EO-Anl. 2009(19)
5,17%
Österreich Republik
4,94%
Evotec AG
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Bicheler Konzeptfonds - IA
ISIN
DE000A2QGTK6
WKN
A2QGTK
2,25%