KIRIX Herkules-Portfolio (DE000A2AGN90)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,65%
2023  17,57%
2022 -13,20%
2021  18,97%
2020   2,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  17,58%
2 Jahre   1,02%
3 Jahre   6,68%
4 Jahre   5,69%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2AGN90
WKN
A2AGN9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
18.27 Mio. EUR
Auflagedatum
04.10.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
Rolf Kieckebusch und Michael Georgi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
4,16%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
3,90%
Microsoft Corp.
3,50%
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold
3,46%
Givaudan
2,83%
MasterCard Inc.
2,82%
Berkshire Hathaway Inc.
2,76%
Alphabet Inc. Cl. A
2,74%
Schneider Electric
2,65%
Linde plc Registered Shares EO -,001
2,42%

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