SARA global balanced R (DE000A1XDYN5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,74%
2024 13,99%
2023 14,81%
2022 -14,64%
2021 3,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,99%
2 Jahre 14,40%
3 Jahre 3,76%
4 Jahre 3,73%
5 Jahre 4,27%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1XDYN5
WKN
A1XDYN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
167.71 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ODDO BHF Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Fondsmanager
Rhein Asset Management (Lux) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,31%
Transaktionskosten
0,50%
Performancegebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel einer Anlage im SARA global balanced die langfristige Erwirtschaftung einer stabilen Rendite. Der Fonds ist ein weltweit anlegender, vermögensverwaltender Fonds mit breitem Anlagespektrum.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,02%
SALM-SARA GLO CONVERTIBLES-N
3,31%
CONSTELLATION SOFTWARE
3,21%
MICROSOFT DL-,00000625
2,95%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,86%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,75%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,70%
WARNERMED.H. 24/33
2,65%
SARA GLOBAL INCOME-N
2,54%
FAST.AB BALD 25/32 MTN
2,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
SARA global balanced RK
ISIN
DE000A3D25G2
WKN
A3D25G
2,00%
SARA global balanced I
ISIN
DE000A2QBG54
WKN
A2QBG5
1,41%
SARA global balanced N
ISIN
DE000A2QBG62
WKN
A2QBG6
0,95%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht