Lupus alpha Dividend Champions R (DE000A1XDX79)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 14,03%
2024 -5,79%
2023 0,95%
2022 -19,42%
2021 28,80%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -5,80%
2 Jahre -2,48%
3 Jahre -8,49%
4 Jahre -0,33%
5 Jahre -1,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1XDX79
WKN
A1XDX7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
116.94 Mio. EUR
Auflagedatum
29.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Marcus Ratz, Sergej Shelesnjak

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,70%
Performancegebühr
17,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LOOMIS AB SERIES
2,44%
Metlen Energy & Metals PLC
2,31%
ITALGAS S.P.A. O.N.
2,20%
PARADOX INTERAC.SK 0,005
2,14%
JDE PEETS NV EO-,01
2,07%
EURONEXT N.V. WI EO 1,60
1,94%
EPIROC AB A
1,93%
SWEDENCARE AB O.N.
1,93%
BILFINGER SE O.N.
1,90%
MELIA HOTELS INTL EO -,20
1,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Lupus alpha Dividend Champions C
ISIN
DE000A1JDV61
WKN
A1JDV6
1,79%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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