Lupus alpha CLO High Quality Invest A (DE000A1XDX38)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 3,36%
2024 8,60%
2023 11,35%
2022 -5,73%
2021 1,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,60%
2 Jahre 9,97%
3 Jahre 4,46%
4 Jahre 3,69%
5 Jahre 3,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1XDX38
WKN
A1XDX3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
208.83 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Fondsmanager
Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,68%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

PRVD 7X AR
3,55%
NGCE 1X B1
3,04%
OCPE 2017-2X BR
2,54%
EGLXY 2019-7X DR
2,53%
DRYD 2021-91X DR
2,53%
ALBAC 4X CR
2,53%
CFOUR 9X A
2,53%
ADAGI IV-X DRR
2,49%
ICGE 2021-1X C
2,15%
ALBAC 6X D
2,04%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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