Nomura Real Protect Fonds I USD (DE000A1XDW54)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ -0,01
€ 90,67

Qualität

C
52von 100

Kosten

A
0,47%

Nachhaltigkeit

E
60von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Legt man die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA an, bekommt man hier mit 60 von 100 die Minimal-Bewertung.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1XDW54
WKN
A1XDW5
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
20.01.2017
KAG
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Teamansatz
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
60 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten guter Bonität mit kurzen und mittleren Laufzeiten

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,13%
2019   6,19%
2018   5,14%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,13%
2 Jahre  -0,16%
3 Jahre   1,58%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,25%
Barmittel
5,75%

Länder

USA
70,44%
Spanien
9,17%
Italien
6,70%
Barmittel
5,75%
Neuseeland
4,15%
Australien
2,73%
Kanada
1,06%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
94,25%
Barmittel
5,75%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
81,16%
mittlere Laufzeiten
13,09%
sehr kurze Laufzeiten
5,75%

Währungen

Euro
95,21%
Kanadische Dollar
1,06%
US-Dollar
0,24%

Top-Ten Titel

TREASURY (CPI) NOTE
24,74%
0,1365% United States of America Inflation Linked Bond 13-15.01.23
11,94%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
10,18%
0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
9,91%
0,125 U.S. TREASURY I/L 15/7-2022 (912828TE0)
7,56%
SPAIN (KINGDOM OF)
4,68%
Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
4,65%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,34%
New Zealand Government Bond 2% 20.09.2025
4,22%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
3,01%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Nomura Real Protect Fonds I EUR
ISIN
DE0008484452
WKN
848445
51
0,46%
60
C
Nomura Real Protect Fonds R EUR
ISIN
DE000A1XDW13
WKN
A1XDW1
50
0,83%
60

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