P&K Balance R (DE000A1WZ314)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) -1,29%
2024 0,87%
2023 2,48%
2022 -8,79%
2021 9,85%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,87%
2 Jahre 1,67%
3 Jahre -1,94%
4 Jahre 0,88%
5 Jahre 1,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ314
WKN
A1WZ31
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
21.32 Mio. EUR
Auflagedatum
30.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG
Fondsmanager
Pruschke & Kalm GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,19%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit aufzunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzungen umzusetzen. Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FIM Immobilien Hold.Alpha GmbH Nachr.-Anl. v.23(26/unb.)
2,45%
Microsoft Corp.
2,38%
Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN
2,14%
Intl Business Machines Corp.
2,04%
Deutsche Telekom AG
1,94%
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)
1,68%
Fresenius
1,56%
Hornbach-Baumarkt AG 19/26
1,42%
Geberit AG
1,39%
Thermo Fisher Scientific
1,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
P&K Balance I
ISIN
DE000A3DV7U5
WKN
A3DV7U
1,34%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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