Serafin Wealth Family Heritage - Anteilklasse FF (DE000A1WZ1C1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 4,87%
2024 12,30%
2023 5,18%
2022 -9,15%
2021 5,64%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,30%
2 Jahre 8,68%
3 Jahre 2,38%
4 Jahre 3,18%
5 Jahre 1,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ1C1
WKN
A1WZ1C
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
72.20 Mio. EUR
Auflagedatum
19.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln
Fondsmanager
Serafin Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, ein für den Anleger langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,92%
PLENUM CATBDDYN IEOA
5,56%
MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE Act. au Port. EUR Acc. oN
5,21%
iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd( EUR Acc. oN
4,95%
ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA
4,92%
AQR F-AQR APEX IAE1EOA
4,08%
ISHS4-MCNTCHETF DLA
3,56%
SPDR B.10+Y.E.G.B.U.ETF
3,26%
ISHSV-S+P500C.D.SECT.DL A
3,19%
Solidum Cat Bond Fund Inhaber-Anteile EUR I2 o.N.
3,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Serafin Wealth Family Heritage - Anteilklasse PW
ISIN
DE000A414Z23
WKN
A414Z2
1,50%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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