SALytic Stiftungsfonds AMI I (DE000A1WZ0S9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

55 von 100

Kosten

0,64% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

70 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.05.2022)  -7,33%
2021   7,04%
2020   0,02%
2019   8,48%
2018  -5,06%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,04%
2 Jahre   3,47%
3 Jahre   5,11%
4 Jahre   2,47%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
WKN
A1WZ0S
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.11.2014
KAG
Ampega Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Ampega Investment GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Der SALytic Stiftungsfonds AMI ist ein Mischfonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei sollte das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,76%
ISHSVII-CORE S+P500 DLACC
3,70%
ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
2,43%
AUSTRIA 18/28 MTN
2,34%
LANXESS SUB.ANL.16/76
2,11%
BAYER AG 2014/2074
1,80%
ARCELORMITTAL 17/23 MTN
1,78%
ASML HOLDING EO -,09
1,75%
VOLKSWAGEN INTL 13/UN.FLR
1,71%
LINDE PLC EO 0,001
1,66%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)
ISIN
DE000A1WZ0T7
WKN
A1WZ0T
50
0,58%
70

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