Warburg Portfolio Dynamik V (DE000A1WY1Q2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 4,80%
2024 10,55%
2023 11,74%
2022 -20,06%
2021 20,12%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,55%
2 Jahre 11,15%
3 Jahre -0,42%
4 Jahre 4,36%
5 Jahre 3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1WY1Q2
WKN
A1WY1Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
58.32 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Domizil
Deutschland
Depotbank
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fondsmanager
WARBURG INVEST KAG MBH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,13%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ISHSV-MSCI W.ID.S.ESG DLD
5,00%
ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD
4,66%
ASML Holding N.V.
4,39%
Microsoft Corp.
3,80%
Siemens AG
3,44%
Alphabet Inc.
3,13%
NVIDIA Corp.
3,11%
DNB Fund Technology Institutional B EUR
3,07%
Schneider Electric SE
3,07%
Apple Inc.
2,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Warburg Portfolio Dynamik T
ISIN
DE000A0NAUU7
WKN
A0NAUU
1,58%
Warburg Portfolio Dynamik A
ISIN
DE000A0NAVB5
WKN
A0NAVB
1,57%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht